|
Plan Finasowy na 2013 r. |
||||||
|
Instytucja kultury: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki |
||||||
|
Dział 921 Rozdział 92118 |
||||||
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na dzień |
Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 |
Wykonanie planu na dzień 31.12.2013 r. |
Dyn % (6/3) |
|
|
1 |
2 |
3 |
6 |
4 |
7 |
|
|
I. |
Przychody ogółem |
2 303 000 |
2 461 380 |
2 461 373 |
100 |
|
|
1. |
Przychody własne: |
248 000 |
371 621 |
371 614 |
100 |
|
|
|
przychody z prowadzonej działalności |
160 000 |
228 790 |
228 783 |
100 |
|
|
|
sprzedaż składników majątku ruchomego |
|
|
|
|
|
|
|
najem i dzierżawa składników majątkowych |
88 000 |
142 831 |
142 831 |
100 |
|
|
|
pozostałe przychody własne |
|
|
|
|
|
|
2. |
Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą: |
2 055 000 |
2 055 000 |
2 055 000 |
100 |
|
|
|
środki własne Miasta - dotacja podmiotowa |
2 055 000 |
2 055 000 |
2 055 000 |
100 |
|
|
|
środki własne Miasta - dotacja celowa |
|
|
|
|
|
|
|
środki finansowe Ministra Kultury |
|
|
|
|
|
|
|
środki z funduszy międzynarodowych |
|
|
|
|
|
|
|
VAT podjegający zwrotowi (-) |
|
|
|
|
|
|
3. |
Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą: |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
środki własne Województwa |
|
|
|
|
|
|
|
środki finansowe Ministra Kultury |
|
|
|
|
|
|
|
środki z funduszy międzynarodowych |
|
|
|
|
|
|
|
VAT podjegający zwrotowi (-) |
|
|
|
|
|
|
4. |
Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję: |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
środki finansowe Ministra Kultury |
|
|
|
|
|
|
|
środki z funduszy międzynarodowych |
|
|
|
|
|
|
|
VAT podjegający zwrotowi (-) |
|
|
|
|
|
|
5. |
Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych |
|
10 372 |
10 372 |
100 |
|
|
6. |
Przychody finansowe |
|
4 186 |
4 186 |
100 |
|
|
7. |
Inne źródła |
|
20 201 |
20 201 |
100 |
|
|
II. |
Koszty ogółem |
2 847 200 |
2 833 684 |
2 825 654 |
100 |
|
|
1. |
Koszty wg rodzaju: |
2 797 200 |
2 807 986 |
2 799 961 |
100 |
|
|
|
- amortyzacja |
550 000 |
486 000 |
485 734 |
100 |
|
|
|
- zużycie materiałów i energii |
312 470 |
280 000 |
274 498 |
98 |
|
|
|
- usługi obce: |
270 000 |
402 964 |
400 817 |
99 |
|
|
|
remonty |
50 000 |
78 200 |
76 997 |
98 |
|
|
|
transport |
5 000 |
56 000 |
55 819 |
100 |
|
|
|
poligrafia, plakatowanie i reklama |
10 000 |
20 232 |
20 231 |
100 |
|
|
|
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne |
20 000 |
17 500 |
17 425 |
100 |
|
|
|
czynsze |
|
1 450 |
1 444 |
100 |
|
|
|
usługi artystyczne |
5 000 |
582 |
582 |
100 |
|
|
|
pozostałe usługi |
180 000 |
229 000 |
228 319 |
100 |
|
|
|
- podatki i opłaty: |
94 500 |
88 565 |
88 563 |
100 |
|
|
|
podatek od nieruchomości |
70 000 |
72 232 |
72 232 |
100 |
|
|
|
podatek od śr. transportowych |
|
|
|
|
|
|
|
ubezpieczenia majątkowe |
22 000 |
16 018 |
16 018 |
100 |
|
|
|
podatek VAT |
|
|
|
|
|
|
|
PFRON |
|
|
|
|
|
|
|
tantiemy |
|
|
|
|
|
|
|
pozostałe |
2 500 |
315 |
313 |
99 |
|
|
|
- wynagrodzenia: |
1 257 530 |
1 246 658 |
1 246 657 |
100 |
|
|
|
osobowe |
1 137 530 |
1 046 258 |
1 046 258 |
100 |
|
|
|
honoraria własnych pracowników |
|
|
|
|
|
|
|
honoraria doangażowanych |
|
|
|
|
|
|
|
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje |
120 000 |
200 400 |
200 399 |
100 |
|
|
|
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: |
276 700 |
240 989 |
240 980 |
100 |
|
|
|
składki naliczane od wynagrodzeń |
250 000 |
216 320 |
216 312 |
100 |
|
|
|
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
26 700 |
24 669 |
24 668 |
100 |
|
|
|
pozostałe |
|
|
|
|
|
|
|
- inne koszty rodzajowe: |
31 000 |
51 480 |
51 390 |
100 |
|
|
|
podróże służbowe |
16 000 |
15 680 |
15 679 |
100 |
|
|
|
pozostałe |
15 000 |
35 800 |
35 711 |
100 |
|
|
|
- wartość sprzedanych towarów i materiałów |
5 000 |
11 330 |
11 322 |
100 |
|
|
2. |
Pozostałe koszty operacyjne |
30 000 |
25 240 |
25 235 |
100 |
|
|
3. |
Koszty finansowe: |
20 000 |
458 |
458 |
100 |
|
|
|
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
pozostałe koszty finansowe |
|
458 |
458 |
100 |
|
|
III. |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
- zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
|
- straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
IV. |
W y n i k brutto |
-544 200 |
-372 304 |
-364 281 |
98 |
|
|
V. |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
|
|
|
|
|
|
VI. |
W y n i k n e t t o (poz. IV- poz. V.) |
-544 200 |
-372 304 |
-364 281 |
98 |
|
|
VII. |
Środki na działalność inwestycyjną |
672 309 |
5 166 |
5 166 |
100 |
|
|
|
- dotacja z budżetu Miasta: |
120 000 |
5 166 |
5 166 |
100 |
|
|
|
- środki własne Miasta |
120 000 |
6 000 |
6 000 |
100 |
|
|
|
- środki finansowe Ministra Kultury |
|
|
|
|
|
|
|
- środki z funduszy międzynarodowych |
|
|
|
|
|
|
|
- VAT podjegający zwrotowi (-) |
|
-834 |
-834 |
100 |
|
|
|
- dotacja z budżetu Województwa: |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
- środki własne Województwa |
|
|
|
|
|
|
|
- środki finansowe Ministra Kultury |
|
|
|
|
|
|
|
- środki z funduszy międzynarodowych |
|
|
|
|
|
|
|
- VAT podjegający zwrotowi (-) |
|
|
|
|
|
|
|
- środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję: |
552 309 |
0 |
0 |
|
|
|
|
- środki finansowe Ministra Kultury |
|
|
|
|
|
|
|
- środki z funduszy międzynarodowych |
552 309 |
|
0 |
|
|
|
|
- VAT podjegający zwrotowi (-) |
|
|
|
|
|
|
VIII. |
Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych |
780 000 |
103 500 |
101 053 |
98 |
|
|
|
* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT |
780 000 |
103 500 |
101 053 |
98 |
|
|
IX. |
Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS) |
|
|
|
|
|
|
|
- środki pieniężne |
|
104 100 |
101 050 |
97 |
|
|
|
- należności, w tym: |
|
9 000 |
7 276 |
81 |
|
|
|
wymagalne |
|
|
6 169 |
|
|
|
|
- zobowiązania, w tym: |
|
95 000 |
94 862 |
100 |
|
|
|
wymagalne |
|
|
|
|
|