|
PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 R. |
|||||
|
Plan na 01.01.10 r. |
Plan po zmianach 2010r. | Wykonanie za 2010 r. |
% wyk. (5 : 4) |
||
| Lp. | Wyszczególnienie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Przychody ogółem | 1 638 000 | 1 987 000 | 1 986 845 | 100 |
| - przychody własne | 38 000 | 262 000 | 261 845 | 100 | |
| z tego: | |||||
| wpływy z prowadzonej działalności (usługi) | 83 000 | 83 173 | 100 | ||
| sprzedaż składników majątku ruchomego | |||||
| najem i dzierżawa składników majątkowych | 38 000 | 47 000 | 46 726 | 99 | |
| przychody finansowe i pozostałe przychody własne | 132 000 | 131 946 | 100 | ||
| - dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność | 1 600 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | 100 | |
| w tym: środki finansowe Ministra Kultury | |||||
| - dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji | |||||
| w tym: środki finansowe Ministra Kultury | |||||
|
- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów) |
|||||
|
- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizyczn. I prawn.) |
|||||
| - inne źródła | |||||
| II. | Koszty ogółem | 1 638 000 | 1 792 566 | 1 744 188 | 97 |
| z tego: | |||||
| 1. | Koszty wg rodzaju: | ||||
| - amortyzacja | 120 500 | 57 000 | 55 976 | 98 | |
| - zużycie materiałów i paliwa | 131 500 | 150 000 | 141 510 | 94 | |
| - energia | 197 000 | 180 000 | 173 530 | 96 | |
| - usługi materialne | 253 800 | 439 000 | 428 347 | 98 | |
| z tego: | |||||
| remonty | 30 000 | 24 000 | 22 500 | 94 | |
| transport | 25 800 | 27 000 | 25 633 | 95 | |
| poligrafia | 0 | 24 000 | 23 994 | 100 | |
| opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 20 000 | 14 000 | 13 123 | 94 | |
| pozostałe usługi materialne | 178 000 | 350 000 | 343 097 | 98 | |
| - wynagrodzenia | 543 200 | 627 500 | 627 209 | 100 | |
| z tego: | |||||
| osobowe | 471 000 | 587 500 | 587 420 | 100 | |
| honoraria własnych pracowników | |||||
| honoraria doangażowanych | |||||
| wynagrodzenia bezosobowe, prowizje | 72 200 | 40 000 | 39 789 | 99 | |
| - ZUS, Fundusz Pracy | 88 000 | 105 000 | 103 434 | 99 | |
| - podróże służbowe i koszty zakwaterowania | 25 000 | 25 000 | 10 785 | 43 | |
| - usługi niematerialne | 240 000 | 105 150 | 101 893 | 97 | |
| z tego: | |||||
| czynsze | 110 000 | 15 500 | 15 428 | 100 | |
| tantiemy | |||||
| usługi artystyczne | 4 000 | 4 000 | 100 | ||
| plakatowanie i reklama | 5 650 | 5 624 | 100 | ||
| pozostałe usługi niematerialne | 130 000 | 80 000 | 76 841 | 96 | |
| - podatki i opłaty | 25 000 | 29 500 | 29 020 | 98 | |
| z tego: | |||||
| podatek od nieruchomości | 12 000 | 21 000 | 20 801 | 99 | |
| podatek od śr. transportowych | 1 000 | 0 | |||
| ubezpieczenia majątkowe | 7 000 | 5 000 | 4 955 | 99 | |
| podatek VAT | |||||
| PFRON | |||||
| pozostałe | 5 000 | 3 500 | 3 264 | 93 | |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 000 | 13 416 | 13 416 | 100 | |
| - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | |||||
| - inne koszty rodzajowe | 48 000 | 46 237 | 96 | ||
| 2. | Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne | 13 000 | 12 830 | 99 | |
| III. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| z tego: | |||||
| - zyski nadzwyczajne | |||||
| - straty nadzwyczajne | |||||
| IV. |
W y n i k f i n a n s o w y b r u t t o (poz. I - poz.II +/-poz. III) |
0 | 194 434 | 242 658 | 125 |
| V. | Podatek dochodowy od osób prawnych | ||||
| VI. |
W y n i k f i n a n s o w y n e t t o (poz. IV - poz.V) |
0 | 194 434 | 242 658 | 125 |
| VII. | Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | |||
| VIII. | Dane uzupełniające (stan na 31 grudnia ) | ||||
| Aktywa | |||||
| - zapasy | 42 183 | ||||
| - należności i roszczenia | 16 137 | 147 109 | |||
| - środki pieniężne | 122 492 | 170 679 | |||
| - aktywa trwałe | 2 489 053 | 3 127 397 | |||
| Zobowiązania | 30 862 | 95 203 | |||
| - kredyty i pożyczki | |||||
| - inne | |||||
| - w tym wymagalne | |||||