Budżet

_Budżet Muzeum 2015 r.

 

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK
Instytucja kultury: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki
Dział 921   Rozdział 92118
Lp.	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY na rok 2015	zmiana planu finansowego 03.04.2015	dynamika 4:5
1	2	3	4	5
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚŚ)
	środki pieniężne:
	należności, w tym:
	wymagalne
	zobowiązania, w tym:
	wymagalne
I.	Przychody ogółem	2 288 000	2 376 783	104
1.	Przychody własne	233 000	289 000	124
	przychody z prowadzonej działalności	189 000	189 000	100
	sprzedaż składników majątku ruchomego
	najem i dzierżawa składników majątkowych	44 000	95 000	216
	pozostałe przychody własne		5 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 055 000	2 087 683	102
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 055 000	2 087 683	102
	środki własne Miasta - dotacja celowa
	środki finansowe Ministra Kultury
	środki z funduszy międzynarodowych
	VAT podlegający zwrotowi (-)
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0
	środki własne Województwa
	środki finansowe Ministra Kultury
	środki z funduszy międzynarodowych
	VAT podlegający zwrotowi (-)
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury
	środki z funduszy miedzynarodowych
	VAT podlegający zwrotowi (-)
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych
6.	Przychody finansowe		100
7.	Inne źródła
II.	Koszty ogółem	3 001 158	3 089 941	103
1.	Koszty wg rodzaju	2 949 758	2 988 341	101
	amortyzacja	713 158	713 158	100
	zużycie materiałów i energii	210 000	171 597	82
	usługi obce	277 449	282 449	102
	remonty	42 000	42 000	100
	transport	5 000	10 000	200
	poligrafia, plakatowanie i reklama	10 000	10 000	100
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 000	15 000	100
	czynsze	800	800	100
	usługi artystyczne	5 000	5 000	100
	pozostałe usługi	199 649	199 649	100
	podatki i opłaty	93 500	93 500	100
	podatek od nieruchomości	78 000	78 000	100
	podatek od śr. transportowych
	ubezpieczenia majątkowe	15 000	15 000	100
	podatek VAT
	PFRON
	tantiemy
	pozostałe	500	500	100
	wynagrodzenia	1 382 651	1 444 729	104
	osobowe	1 232 651	1 294 729	105
	honoraria własnych pracowników
	honoraria doangażowanych
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	150 000	150 000	100
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	248 000	257 908	104
	składki naliczane od wynagrodzeń	220 000	225 408	102
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 500	27 500	100
	pozostałe	500	5000	1000
	inne koszty rodzajowe	20 000	20 000	100
	podróże służbowe	10 000	10 000	100
	pozostałe	10000	10000	100
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000	5 000	100
2.	Pozostałe koszty operacyjne	26 400	26 400	100
3.	Koszty finansowe	25 000	75 200	301
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
	pozostałe koszty finansowe	25 000	75 200	301
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
	zyski nadzwyczajne
	straty nadzwyczajne
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-713 158	-713 158	100
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-713 158	-713 158	100
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	0
	środki własne Miasta
	środki finansowe Ministra Kultury
	środki z funduszy międzynarodowych
	VAT podlegający zwrotowi (-)
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0
	środki własne Województwa
	środki finansowe Ministra Kultury
	środki z funduszy międzynarodowych
	VAT podlegający zwrotowi (-)
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury
	środki z funduszy międzynarodowych
	VAT podlegający zwrotowi (-)
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	100 000	100 000	100
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	100 000	100 000	100
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)
	środki pieniężne:
	należności, w tym:
	wymagalne
	zobowiązania, w tym:
	wymagalne