| PLAN FINANSOWY NA ROK 2017 | ||
| Instytucja kultury | ||
| Dział 921 Rozdział | ||
| Lp. | Wyszczególnienie | PLAN FINANSOWY NA 2017 R. |
| 0. | Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚŚ) | |
| środki pieniężne: | 129 829 | |
| należności, w tym: | 4 732 | |
| wymagalne | 4 416 | |
| zobowiązania, w tym: | 127261 | |
| wymagalne | 3229 | |
| I. | Przychody ogółem | 3 186 187 |
| 1. | Przychody własne | 407 028 |
| przychody z prowadzonej działalności | 275 766 | |
| sprzedaż składników majątku ruchomego | - | |
| najem i dzierżawa składników majątkowych | 129 328 | |
| pozostałe przychody własne | 1 934 | |
| 2. | Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą | 2 371 941 |
| środki własne Miasta - dotacja podmiotowa | 2 371 941 | |
| środki własne Miasta - dotacja celowa | - | |
| środki finansowe Ministra Kultury | - | |
| środki z funduszy międzynarodowych | - | |
| VAT podlegający zwrotowi (-) | - | |
| 3. | Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą | - |
| środki własne Województwa | - | |
| środki finansowe Ministra Kultury | - | |
| środki z funduszy międzynarodowych | - | |
| VAT podlegający zwrotowi (-) | - | |
| 4. | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | - |
| środki finansowe Ministra Kultury | - | |
| środki z funduszy miedzynarodowych | - | |
| VAT podlegający zwrotowi (-) | - | |
| 5. | Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych | - |
| 6. | Przychody finansowe | 134 |
| 7. | Inne źródła | 407 084 |
| II. | Koszty ogółem | 3 491 433 |
| 1. | Koszty wg rodzaju | 3 471 783 |
| amortyzacja | 549 316 | |
| zużycie materiałów i energii | 243 336 | |
| usługi obce | 663 291 | |
| remonty | 125 910 | |
| transport | 11 913 | |
| poligrafia, plakatowanie i reklama | 15 243 | |
| opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 11 995 | |
| czynsze | 15 355 | |
| usługi artystyczne | 1 172 | |
| pozostałe usługi | 481 703 | |
| podatki i opłaty | 97 696 | |
| podatek od nieruchomości | 79 066 | |
| podatek od śr. transportowych | - | |
| ubezpieczenia majątkowe | 15 610 | |
| podatek VAT | - | |
| PFRON | - | |
| tantiemy | - | |
| pozostałe | 3 020 | |
| wynagrodzenia | 1 533 763 | |
| osobowe | 1 268 307 | |
| honoraria własnych pracowników | - | |
| honoraria doangażowanych | - | |
| wynagrodzenia bezosobowe, prowizje | 265 456 | |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 307 260 | |
| składki naliczane od wynagrodzeń | 269 260 | |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 26 844 | |
| pozostałe | 11 156 | |
| inne koszty rodzajowe | 58 888 | |
| podróże służbowe | 40 040 | |
| pozostałe | 18 848 | |
| wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 233 | |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 19 625 |
| 3. | Koszty finansowe | 25 |
| płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | - | |
| pozostałe koszty finansowe | 25 | |
| III. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | - |
| zyski nadzwyczajne | - | |
| straty nadzwyczajne | - | |
| IV. |
Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.) |
- 305 246 |
| - | ||
| V. | Podatek dochodowy od osób prawnych | - |
| - | ||
| VI. |
Wynik netto (poz. IV. - poz. V.) |
- 305 246 |
| VII. | Środki na działalność inwestycyjną | 100 000 |
| 1. | Dotacja z budżetu Miasta | 100 000 |
| środki własne Miasta | 100 000 | |
| środki finansowe Ministra Kultury | - | |
| środki z funduszy międzynarodowych | - | |
| VAT podlegający zwrotowi (-) | - | |
| 2. | Dotacja z budżetu Województwa | - |
| środki własne Województwa | - | |
| środki finansowe Ministra Kultury | - | |
| środki z funduszy międzynarodowych | - | |
| VAT podlegający zwrotowi (-) | - | |
| 3. | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | - |
| środki finansowe Ministra Kultury | - | |
| środki z funduszy międzynarodowych | - | |
| VAT podlegający zwrotowi (-) | - | |
| VIII. | Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 150 282 |
| *Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji | 150 282 | |
| IX. | Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ) | - |
| środki pieniężne: | ||
| należności, w tym: | ||
| wymagalne | ||
| zobowiązania, w tym: | ||
| wymagalne | ||