Budżet

_Budżet Muzeum 2017 r.

PLAN FINANSOWY NA ROK 2017
Instytucja kultury
Dział 921   Rozdział
Lp.	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY NA 2017 R.
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚŚ)
	środki pieniężne:	129 829
	należności, w tym:	4 732
	wymagalne	4 416
	zobowiązania, w tym:	127261
	wymagalne	3229
I.	Przychody ogółem	3 186 187
1.	Przychody własne	407 028
	przychody z prowadzonej działalności	275 766
	sprzedaż składników majątku ruchomego	-
	najem i dzierżawa składników majątkowych	129 328
	pozostałe przychody własne	1 934
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 371 941
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 371 941
	środki własne Miasta - dotacja celowa	-
	środki finansowe Ministra Kultury	-
	środki z funduszy międzynarodowych	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	-
	środki własne Województwa	-
	środki finansowe Ministra Kultury	-
	środki z funduszy międzynarodowych	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	-
	środki finansowe Ministra Kultury	-
	środki z funduszy miedzynarodowych	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	-
6.	Przychody finansowe	134
7.	Inne źródła	407 084
II.	Koszty ogółem	3 491 433
1.	Koszty wg rodzaju	3 471 783
	amortyzacja	549 316
	zużycie materiałów i energii	243 336
	usługi obce	663 291
	remonty	125 910
	transport	11 913
	poligrafia, plakatowanie i reklama	15 243
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	11 995
	czynsze	15 355
	usługi artystyczne	1 172
	pozostałe usługi	481 703
	podatki i opłaty	97 696
	podatek od nieruchomości	79 066
	podatek od śr. transportowych	-
	ubezpieczenia majątkowe	15 610
	podatek VAT	-
	PFRON	-
	tantiemy	-
	pozostałe	3 020
	wynagrodzenia	1 533 763
	osobowe	1 268 307
	honoraria własnych pracowników	-
	honoraria doangażowanych	-
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	265 456
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	307 260
	składki naliczane od wynagrodzeń	269 260
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 844
	pozostałe	11 156
	inne koszty rodzajowe	58 888
	podróże służbowe	40 040
	pozostałe	18 848
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 233
2.	Pozostałe koszty operacyjne	19 625
3.	Koszty finansowe	25
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-
	pozostałe koszty finansowe	25
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-
	zyski nadzwyczajne	-
	straty nadzwyczajne	-
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-            305 246
		-
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-
		-
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-            305 246
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	100 000
1.	Dotacja z budżetu Miasta	100 000
	środki własne Miasta	100 000
	środki finansowe Ministra Kultury	-
	środki z funduszy międzynarodowych	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-
2.	Dotacja z budżetu Województwa	-
	środki własne Województwa	-
	środki finansowe Ministra Kultury	-
	środki z funduszy międzynarodowych	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	-
	środki finansowe Ministra Kultury	-
	środki z funduszy międzynarodowych	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	150 282
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	150 282
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)	-
	środki pieniężne:
	należności, w tym:
	wymagalne
	zobowiązania, w tym:
	wymagalne