|
Plan finansowy za 2014 r. |
||||||
|
Instytucja kultury: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki |
||||||
|
Dział 921 Rozdział 92118 |
||||||
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na dzień 01.01.2014 r. |
Plan po zmianach na dzień 23.12.2014 r. |
Wykonanie planu za 2014 r. |
Dynamika (5:3) |
Dynamika (5:4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
0 |
Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ) |
|||||
|
|
środki pieniężne: |
|
|
|
|
|
|
|
należności, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
wymagalne |
|
|
|
|
|
|
|
zobowiązania, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
wymagalne |
|
|
|
|
|
|
I. |
Przychody ogółem |
2 303 000 |
2 631 423 |
2 631 422 |
114,26% |
100,00% |
|
1. |
Przychody własne |
248 000 |
556 055 |
556 054 |
224,22% |
100,00% |
|
|
przychody z prowadzonej działalności |
160 000 |
216 490 |
216 490 |
135,31% |
100,00% |
|
|
sprzedaż składników majątku ruchomego |
|
|
|
|
|
|
|
najem i dzierżawa składników majątkowych |
88 000 |
208 445 |
208 444 |
236,87% |
100,00% |
|
|
pozostałe przychody własne |
|
131 120 |
131 120 |
|
100,00% |
|
2. |
Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą |
2 055 000 |
2 074 427 |
2 074 427 |
100,95% |
100,00% |
|
|
środki własne Miasta - dotacja podmiotowa |
2 055 000 |
2 074 427 |
2 074 427 |
100,95% |
100,00% |
|
|
środki własne Miasta - dotacja celowa |
|
|
|
|
|
|
|
środki finansowe Ministra Kultury |
|
|
|
|
|
|
|
środki z funduszy międzynarodowych |
|
|
|
|
|
|
|
VAT podlegający zwrotowi (-) |
|
|
|
|
|
|
3. |
Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
środki własne Województwa |
|
|
|
|
|
|
|
środki finansowe Ministra Kultury |
|
|
|
|
|
|
|
środki z funduszy międzynarodowych |
|
|
|
|
|
|
|
VAT podlegający zwrotowi (-) |
|
|
|
|
|
|
4. |
Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
środki finansowe Ministra Kultury |
|
|
|
|
|
|
|
środki z funduszy miedzynarodowych |
|
|
|
|
|
|
|
VAT podlegający zwrotowi (-) |
|
|
|
|
|
|
5. |
Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych |
|
|
|
|
|
|
6. |
Przychody finansowe |
|
941 |
941 |
|
100,00% |
|
7. |
Inne źródła |
|
|
|
|
|
|
II. |
Koszty ogółem |
2 756 230 |
2 774 989 |
2 774 985 |
100,68% |
100,00% |
|
1. |
Koszty wg rodzaju |
2 711 230 |
2 741 718 |
2 741 714 |
101,12% |
100,00% |
|
|
amortyzacja |
455 000 |
473 032 |
473 032 |
103,96% |
100,00% |
|
|
zużycie materiałów i energii |
300 000 |
237 580 |
237 582 |
79,19% |
100,00% |
|
|
usługi obce |
267 000 |
348 379 |
348 379 |
130,48% |
100,00% |
|
|
remonty |
30 000 |
95 409 |
95 409 |
318,03% |
100,00% |
|
|
transport |
5 000 |
10 380 |
10 380 |
207,60% |
100,00% |
|
|
poligrafia, plakatowanie i reklama |
10 000 |
7 507 |
7 507 |
75,07% |
100,00% |
|
|
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne |
15 000 |
17 162 |
17 162 |
114,41% |
100,00% |
|
|
czynsze |
1 000 |
744 |
744 |
74,40% |
100,00% |
|
|
usługi artystyczne |
5 000 |
900 |
900 |
18,00% |
100,00% |
|
|
pozostałe usługi |
201 000 |
216 277 |
216 277 |
107,60% |
100,00% |
|
|
podatki i opłaty |
89 500 |
88 757 |
88 757 |
99,17% |
100,00% |
|
|
podatek od nieruchomości |
75 000 |
74 869 |
74 869 |
99,83% |
100,00% |
|
|
podatek od śr. transportowych |
|
|
|
|
|
|
|
ubezpieczenia majątkowe |
14 000 |
12 523 |
12 523 |
89,45% |
100,00% |
|
|
podatek VAT |
|
|
|
|
|
|
|
PFRON |
|
|
|
|
|
|
|
tantiemy |
|
|
|
|
|
|
|
pozostałe |
500 |
1 365 |
1 365 |
273,00% |
100,00% |
|
|
wynagrodzenia |
1 287 530 |
1 273 333 |
1 273 333 |
98,90% |
100,00% |
|
|
osobowe |
1 137 530 |
1 111 807 |
1 111 807 |
97,74% |
100,00% |
|
|
honoraria własnych pracowników |
|
|
|
|
|
|
|
honoraria doangażowanych |
|
|
|
|
|
|
|
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje |
150 000 |
161 526 |
161 526 |
107,68% |
100,00% |
|
|
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |
287 200 |
274 726 |
274 720 |
95,65% |
100,00% |
|
|
składki naliczane od wynagrodzeń |
260 000 |
233 600 |
233 594 |
89,84% |
100,00% |
|
|
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
26 700 |
25 401 |
25 401 |
95,13% |
100,00% |
|
|
pozostałe |
500 |
15 725 |
15 725 |
3145,00% |
100,00% |
|
|
inne koszty rodzajowe |
20 000 |
38 353 |
38 353 |
191,77% |
100,00% |
|
|
podróże służbowe |
10 000 |
18 515 |
18 515 |
185,15% |
100,00% |
|
|
pozostałe |
10 000 |
19 838 |
19 838 |
198,38% |
100,00% |
|
|
wartość sprzedanych towarów i materiałów |
5 000 |
7 558 |
7 558 |
151,16% |
100,00% |
|
2. |
Pozostałe koszty operacyjne |
25 000 |
27 165 |
27 165 |
108,66% |
100,00% |
|
3. |
Koszty finansowe |
20 000 |
6 106 |
6 106 |
30,53% |
100,00% |
|
|
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań |
20 000 |
|
|
0,00% |
|
|
|
pozostałe koszty finansowe |
|
6 106 |
6 106 |
|
|
|
III. |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
|
straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
IV. |
Wynik brutto |
-453 230 |
-143 566 |
-143 563 |
31,68% |
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Wynik netto |
-453 230 |
-143 566 |
-143 563 |
31,68% |
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII. |
Środki na działalność inwestycyjną |
52 971 |
104 877 |
104 877 |
197,99% |
100,00% |
|
1. |
Dotacja z budżetu Miasta |
9 000 |
104 877 |
104 877 |
1165,30% |
100,00% |
|
|
środki własne Miasta |
9 000 |
123 000 |
123 000 |
1366,67% |
100,00% |
|
|
środki finansowe Ministra Kultury |
|
|
|
|
|
|
|
środki z funduszy międzynarodowych |
|
|
|
|
|
|
|
VAT podlegający zwrotowi (-) |
|
-18 123 |
-18 123 |
|
|
|
2. |
Dotacja z budżetu Województwa |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
środki własne Województwa |
|
|
|
|
|
|
|
środki finansowe Ministra Kultury |
|
|
|
|
|
|
|
środki z funduszy międzynarodowych |
|
|
|
|
|
|
|
VAT podlegający zwrotowi (-) |
|
|
|
|
|
|
3. |
Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję |
43 971 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
|
środki finansowe Ministra Kultury |
|
|
|
|
|
|
|
środki z funduszy międzynarodowych |
43 971 |
|
|
0,00% |
|
|
|
VAT podlegający zwrotowi (-) |
|
|
|
|
|
|
VIII. |
Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych |
100 000 |
584 161 |
584 161 |
584,16% |
100,00% |
|
|
*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji |
100 000 |
584 161 |
584 161 |
584,16% |
100,00% |
|
IX. |
Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ) |
|
|
|
|
|
|
|
środki pieniężne: |
|
|
92 239 |
|
|
|
|
należności, w tym: |
|
|
10 759 |
|
|
|
|
wymagalne |
|
|
10697 |
|
|
|
|
zobowiązania, w tym: |
|
|
99360 |
|
|
|
|
wymagalne |
|
|
0 |
|
|