| PLAN FINANSOWY NA ROK 2016 | ||
| Instytucja kultury | ||
| Dział 921 Rozdział | ||
| Lp. | Wyszczególnienie | PLAN FINANSOWY NA 2016 R. |
| 0. | Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚŚ) | |
| środki pieniężne: | ||
| należności, w tym: | ||
| wymagalne | ||
| zobowiązania, w tym: | ||
| wymagalne | ||
| I. | Przychody ogółem | 3 123 906,00 |
| 1. | Przychody własne | 392 111,00 |
| przychody z prowadzonej działalności | 268 456,00 | |
| sprzedaż składników majątku ruchomego | ||
| najem i dzierżawa składników majątkowych | 108 147,00 | |
| pozostałe przychody własne | 15 508,00 | |
| 2. | Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą | 2 188 362,00 |
| środki własne Miasta - dotacja podmiotowa | 2 188 362,00 | |
| środki własne Miasta - dotacja celowa | ||
| środki finansowe Ministra Kultury | ||
| środki z funduszy międzynarodowych | ||
| VAT podlegający zwrotowi (-) | ||
| 3. | Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą | 0,00 |
| środki własne Województwa | ||
| środki finansowe Ministra Kultury | ||
| środki z funduszy międzynarodowych | ||
| VAT podlegający zwrotowi (-) | ||
| 4. | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | 0,00 |
| środki finansowe Ministra Kultury | ||
| środki z funduszy miedzynarodowych | ||
| VAT podlegający zwrotowi (-) | ||
| 5. | Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych | |
| 6. | Przychody finansowe | 2 119,00 |
| 7. | Inne źródła | 541 314,00 |
| II. | Koszty ogółem | 3 030 758,00 |
| 1. | Koszty wg rodzaju | 3 005 009,00 |
| amortyzacja | 576 174,00 | |
| zużycie materiałów i energii | 258 820,00 | |
| usługi obce | 339 668,00 | |
| remonty | 66 009,00 | |
| transport | 14 296,00 | |
| poligrafia, plakatowanie i reklama | 5 738,00 | |
| opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 11 471,00 | |
| czynsze | 456,00 | |
| usługi artystyczne | 0,00 | |
| pozostałe usługi | 241 698,00 | |
| podatki i opłaty | 92 925,00 | |
| podatek od nieruchomości | 75 660,00 | |
| podatek od śr. transportowych | ||
| ubezpieczenia majątkowe | 15 845,00 | |
| podatek VAT | ||
| PFRON | ||
| tantiemy | ||
| pozostałe | 1 420,00 | |
| wynagrodzenia | 1 400 945,00 | |
| osobowe | 1 185 486,00 | |
| honoraria własnych pracowników | ||
| honoraria doangażowanych | ||
| wynagrodzenia bezosobowe, prowizje | 215 459,00 | |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 285 580,00 | |
| składki naliczane od wynagrodzeń | 249 403,00 | |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24 855,00 | |
| pozostałe | 11 322,00 | |
| inne koszty rodzajowe | 37 125,00 | |
| podróże służbowe | 21 460,00 | |
| pozostałe | 15 665,00 | |
| wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 772,00 | |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 25 379,00 |
| 3. | Koszty finansowe | 370,00 |
| płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | ||
| pozostałe koszty finansowe | 370,00 | |
| III. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 |
| zyski nadzwyczajne | ||
| straty nadzwyczajne | ||
| IV. |
Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.) |
93 148,00 |
| V. | Podatek dochodowy od osób prawnych | |
| VI. |
Wynik netto (poz. IV. - poz. V.) |
93 148,00 |
| VII. | Środki na działalność inwestycyjną | 50 000,00 |
| 1. | Dotacja z budżetu Miasta | 50 000,00 |
| środki własne Miasta | 50 000,00 | |
| środki finansowe Ministra Kultury | ||
| środki z funduszy międzynarodowych | ||
| VAT podlegający zwrotowi (-) | ||
| 2. | Dotacja z budżetu Województwa | 0,00 |
| środki własne Województwa | ||
| środki finansowe Ministra Kultury | ||
| środki z funduszy międzynarodowych | ||
| VAT podlegający zwrotowi (-) | ||
| 3. | Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję | 0,00 |
| środki finansowe Ministra Kultury | ||
| środki z funduszy międzynarodowych | ||
| VAT podlegający zwrotowi (-) | ||
| VIII. | Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 81 497,00 |
| *Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji | 81 497,00 | |
| IX. | Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ) | |
| środki pieniężne: | 129 829,00 | |
| należności, w tym: | 4 732,00 | |
| wymagalne | 4 732,00 | |
| zobowiązania, w tym: | 127 261,00 | |
| wymagalne | 3 229,00 | |