Budżet

_Budżet Muzeum 2016 r.

PLAN FINANSOWY NA ROK 2016
Instytucja kultury
Dział 921   Rozdział
Lp.	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY NA 2016 R.
0.	Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚŚ)
	środki pieniężne:
	należności, w tym:
	wymagalne
	zobowiązania, w tym:
	wymagalne
I.	Przychody ogółem	3 123 906,00
1.	Przychody własne	392 111,00
	przychody z prowadzonej działalności	268 456,00
	sprzedaż składników majątku ruchomego
	najem i dzierżawa składników majątkowych	108 147,00
	pozostałe przychody własne	15 508,00
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 188 362,00
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 188 362,00
	środki własne Miasta - dotacja celowa
	środki finansowe Ministra Kultury
	środki z funduszy międzynarodowych
	VAT podlegający zwrotowi (-)
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0,00
	środki własne Województwa
	środki finansowe Ministra Kultury
	środki z funduszy międzynarodowych
	VAT podlegający zwrotowi (-)
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0,00
	środki finansowe Ministra Kultury
	środki z funduszy miedzynarodowych
	VAT podlegający zwrotowi (-)
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych
6.	Przychody finansowe	2 119,00
7.	Inne źródła	541 314,00
II.	Koszty ogółem	3 030 758,00
1.	Koszty wg rodzaju	3 005 009,00
	amortyzacja	576 174,00
	zużycie materiałów i energii	258 820,00
	usługi obce	339 668,00
	remonty	66 009,00
	transport	14 296,00
	poligrafia, plakatowanie i reklama	5 738,00
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	11 471,00
	czynsze	456,00
	usługi artystyczne	0,00
	pozostałe usługi	241 698,00
	podatki i opłaty	92 925,00
	podatek od nieruchomości	75 660,00
	podatek od śr. transportowych
	ubezpieczenia majątkowe	15 845,00
	podatek VAT
	PFRON
	tantiemy
	pozostałe	1 420,00
	wynagrodzenia	1 400 945,00
	osobowe	1 185 486,00
	honoraria własnych pracowników
	honoraria doangażowanych
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	215 459,00
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	285 580,00
	składki naliczane od wynagrodzeń	249 403,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 855,00
	pozostałe	11 322,00
	inne koszty rodzajowe	37 125,00
	podróże służbowe	21 460,00
	pozostałe	15 665,00
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 772,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne	25 379,00
3.	Koszty finansowe	370,00
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
	pozostałe koszty finansowe	370,00
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00
	zyski nadzwyczajne
	straty nadzwyczajne
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	93 148,00
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	93 148,00
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	50 000,00
1.	Dotacja z budżetu Miasta	50 000,00
	środki własne Miasta	50 000,00
	środki finansowe Ministra Kultury
	środki z funduszy międzynarodowych
	VAT podlegający zwrotowi (-)
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0,00
	środki własne Województwa
	środki finansowe Ministra Kultury
	środki z funduszy międzynarodowych
	VAT podlegający zwrotowi (-)
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0,00
	środki finansowe Ministra Kultury
	środki z funduszy międzynarodowych
	VAT podlegający zwrotowi (-)
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	81 497,00
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	81 497,00
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)
	środki pieniężne:	129 829,00
	należności, w tym:	4 732,00
	wymagalne	4 732,00
	zobowiązania, w tym:	127 261,00
	wymagalne	3 229,00