|
Plan finasowy na 2012 r. |
|||||
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na dzień 01.01.2012 r. |
Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. |
Wykonanie planu na dzień 31.12.2012 r. |
Dynamika (5:4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. |
Przychody ogółem |
2 388 000 |
2 349 504 |
2 355 331 |
100,25% |
|
1. |
Przychody własne |
288 000 |
255 004 |
260 739 |
102,25% |
|
|
przychody z prowadzonej działalności |
220 000 |
165 000 |
166 734 |
101,05% |
|
|
sprzedaż składników majątku ruchomego |
|
|
|
|
|
|
najem i dzierżawa składników majątkowych |
68 000 |
82 752 |
82 752 |
100,00% |
|
|
pozostałe przychody własne |
|
7 252 |
11 253 |
155,17% |
|
2. |
Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą |
2 100 000 |
2 079 900 |
2 079 900 |
100,00% |
|
|
środki własne Miasta - dotacja podmiotowa |
2 100 000 |
2 079 900 |
2 079 900 |
100,00% |
|
|
środki własne Miasta - dotacja celowa |
|
|
|
|
|
|
środki finansowe Ministra Kultury |
|
|
|
|
|
|
środki z funduszy międzynarodowych |
|
|
|
|
|
|
VAT podlegający zwrotowi (-) |
|
|
|
|
|
3. |
Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
środki własne Województwa |
|
|
|
|
|
|
środki finansowe Ministra Kultury |
|
|
|
|
|
|
środki z funduszy międzynarodowych |
|
|
|
|
|
|
VAT podlegający zwrotowi (-) |
|
|
|
|
|
4. |
Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
środki finansowe Ministra Kultury |
|
|
|
|
|
|
środki z funduszy miedzynarodowych |
|
|
|
|
|
|
VAT podlegający zwrotowi (-) |
|
|
|
|
|
5. |
Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych |
|
|
|
|
|
6. |
Przychody finansowe |
|
14 600 |
14 692 |
100,63% |
|
7. |
Inne źródła |
|
|
|
|
|
II. |
Koszty ogółem |
2 388 000 |
2 772 218 |
2 774 116 |
100,07% |
|
1. |
Koszty wg rodzaju |
2 308 000 |
2 749 251 |
2 751 955 |
100,10% |
|
|
amortyzacja |
80 000 |
572 000 |
574 133 |
100,37% |
|
|
zużycie materiałów i energii |
330 000 |
270 000 |
268 934 |
99,61% |
|
|
usługi obce |
423 000 |
446 400 |
445 659 |
99,83% |
|
|
remonty |
21 000 |
134 500 |
134 798 |
100,22% |
|
|
transport |
20 000 |
17 500 |
17 453 |
99,73% |
|
|
poligrafia, plakatowanie i reklama |
20 000 |
14 600 |
14 596 |
99,97% |
|
|
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne |
20 000 |
21 000 |
21 099 |
100,47% |
|
|
czynsze |
138 000 |
21 600 |
21 540 |
99,72% |
|
|
usługi artystyczne |
25 000 |
3 200 |
3 200 |
100,00% |
|
|
pozostałe usługi |
179 000 |
234 000 |
232 973 |
99,56% |
|
|
podatki i opłaty |
22 500 |
49 353 |
49 333 |
99,96% |
|
|
podatek od nieruchomości |
11 000 |
31 072 |
31 072 |
100,00% |
|
|
podatek od śr. transportowych |
|
|
|
|
|
|
ubezpieczenia majątkowe |
9 000 |
15 481 |
15 481 |
100,00% |
|
|
podatek VAT |
|
|
|
|
|
|
PFRON |
|
|
|
|
|
|
tantiemy |
|
|
|
|
|
|
pozostałe |
2 500 |
2 800 |
2 780 |
99,29% |
|
|
wynagrodzenia |
1 100 000 |
1 129 240 |
1 127 784 |
99,87% |
|
|
osobowe |
996 000 |
977 400 |
977 435 |
100,00% |
|
|
honoraria własnych pracowników |
|
|
|
|
|
|
honoraria doangażowanych |
|
|
|
|
|
|
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje |
104 000 |
151 840 |
150 349 |
99,02% |
|
|
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |
277 500 |
226 708 |
231 019 |
101,90% |
|
|
składki naliczane od wynagrodzeń |
250 000 |
201 200 |
205 511 |
102,14% |
|
|
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
27 500 |
25 508 |
25 508 |
100,00% |
|
|
pozostałe |
|
|
|
|
|
|
inne koszty rodzajowe |
55 000 |
50 250 |
50 126 |
99,75% |
|
|
podróże służbowe |
15 000 |
23 250 |
22 853 |
98,29% |
|
|
pozostałe |
40 000 |
27 000 |
27 273 |
101,01% |
|
|
wartość sprzedanych towarów i materiałów |
20 000 |
5 300 |
4 967 |
93,72% |
|
2. |
Pozostałe koszty operacyjne |
60 000 |
22 700 |
21 894 |
96,45% |
|
3. |
Koszty finansowe |
20 000 |
267 |
267 |
100,00% |
|
|
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań |
20 000 |
|
|
|
|
|
pozostałe koszty finansowe |
|
267 |
267 |
100,00% |
|
III. |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
IV. |
Wynik brutto |
0 |
-422 714 |
-418 785 |
99,07% |
|
|
|
|
|
|
|
|
V. |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Wynik netto |
0 |
-422 714 |
-418 785 |
99,07% |
|
|
|
|
|
|
|
|
VII. |
Środki na działalność inwestycyjną |
467 886 |
112 156 |
112 156 |
100,00% |
|
1. |
Dotacja z budżetu Miasta |
84 000 |
48 780 |
48 780 |
100,00% |
|
|
środki własne Miasta |
84 000 |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
|
|
środki finansowe Ministra Kultury |
|
|
|
|
|
|
środki z funduszy międzynarodowych |
|
|
|
|
|
|
VAT podlegający zwrotowi (-) |
|
-11 220 |
-11 220 |
100,00% |
|
2. |
Dotacja z budżetu Województwa |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
środki własne Województwa |
|
|
|
|
|
|
środki finansowe Ministra Kultury |
|
|
|
|
|
|
środki z funduszy międzynarodowych |
|
|
|
|
|
|
VAT podlegający zwrotowi (-) |
|
|
|
|
|
3. |
Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję |
383 886 |
63 376 |
63 376 |
100,00% |
|
|
środki finansowe Ministra Kultury |
|
77 952 |
77 952 |
100,00% |
|
|
środki z funduszy międzynarodowych |
383 886 |
|
|
|
|
|
VAT podlegający zwrotowi (-) |
|
-14 576 |
-14 576 |
100,00% |
|
VIII. |
Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych |
560 274 |
430 567 |
478 190 |
111,06% |
|
|
*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji |
560 274 |
430 567 |
478 190 |
111,06% |
|
IX. |
Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ) |
|
|
|
|
|
|
środki pieniężne: |
|
112 000 |
106 177 |
94,80% |
|
|
należności, w tym: |
|
7 859 |
108 831 |
1384,79% |
|
|
wymagalne |
|
|
7859 |
|