Budżet

_Budżet Muzeum 2011 r.

 

PLAN FINANSOWY ZA 2011ROK
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01. 2011 r.	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Dyn. % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody  ogółem	2 304 000	2 432 376	2 431 422	100,0
1.	Przychody  własne:	204 000	304 323	303 370	99,7
	przychody z prowadzonej działalności	150 000	171 000	170 056	99,4
	sprzedaż składników majątku ruchomego
	najem i dzierżawa składników majątkowych	54 000	133 080	133 072	100,0
	pozostałe przychody własne		243	242	99,6
2.	Dotacja  z budżetu Miasta na działalność bieżącą:	2 100 000	2 120 000	2 120 000	100,0
	środki własne Miasta	2 100 000	2 120 000	2 120 000	100,0
	środki finansowe Ministra Kultury
	środki z funduszy międzynarodowych
	VAT podjegający zwrotowi (-)				-
3.	Dotacja  z budżetu Województwa na działalność bieżącą:	0	0	0
	środki własne Województwa
	środki finansowe Ministra Kultury
	środki z funduszy międzynarodowych
	VAT podjegający zwrotowi (-)
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury
	środki z funduszy międzynarodowych
	VAT podjegający zwrotowi (-)				-
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych  i  prawnych
6.	Przychody finansowe		8 053	8 052	100,0
7.	Inne źródła
II.	Koszty  ogółem	2 304 000	2 474 391	2 470 367	99,8
1.	Koszty wg rodzaju:	2 279 000	2 445 292	2 441 280	99,8
	- amortyzacja	95 000	359 000	358 380	99,8
	- zużycie materiałów i energii	372 132	260 000	259 339	99,7
	- usługi obce:	500 868	508 325	506 234	99,6
	remonty	37 568	56 000	55 897	99,8
	transport	20 000	10 000	9 963	99,6
	poligrafia, plakatowanie i reklama	20 000	23 500	23 481	99,9
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	20 000	16 400	16 339	99,6
	czynsze	182 700	34 000	33 933	99,8
	usługi artystyczne	10 000	38 425	38 425	100,0
	pozostałe usługi	210 600	330 000	328 196	99,5
	- podatki i opłaty:	26 000	30 405	30 392	100,0
	podatek od nieruchomości	12 000	17 805	17 805	100,0
	podatek od śr. transportowych
	ubezpieczenia majątkowe	9 000	4 200	4 152	98,9
	podatek VAT
	PFRON
	tantiemy
	pozostałe	5 000	8 400	8 435	100,4
	- wynagrodzenia:	1 035 000	1 003 000	1 007 493	100,4
	osobowe	995 000	910 000	914 668	100,5
	honoraria własnych pracowników
	honoraria doangażowanych
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	40 000	93 000	92 825	99,8
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	210 000	223 662	218 630	97,8
	składki naliczane od wynagrodzeń	185 000	169 000	163 676	96,8
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 000	25 161	25 160	100,0
	pozostałe		29 501	29 794	101,0
	- inne koszty rodzajowe:	25 000	54 000	53 942	99,9
	podróże służbowe	12 000	15 600	15 505	99,4
	pozostałe	13 000	38 400	38 437	100,1
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000	6 900	6 870	99,6
2.	Pozostałe koszty operacyjne	25 000	28 150	28 138	100,0
3.	Koszty finansowe:	0	949	949	100,0
	płatności odsetkowe  wynikające z zaciągniętych zobowiązań		48	48	100,0
	pozostałe koszty finansowe		901	901	100,0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	-
	- zyski nadzwyczajne				-
	- straty nadzwyczajne				-
IV.	W y n i k  brutto (poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)
		0	-42 015	-38 945	-
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych
VI.	W y n i k   n e t t o  (poz. IV- poz. V.)
		0	-42 015	-38 945	-
VII.	Środki  na działalność inwestycyjną	169 997	169 997	0	0,0
	- dotacja  z budżetu Miasta:	36 000	36 000	0	0,0
	- środki własne Miasta	36 000	36 000		0,0
	- środki finansowe Ministra Kultury
	- środki z funduszy międzynarodowych
	- VAT podjegający zwrotowi (-)				-
	- dotacja z budżetu Województwa:	133 997	133 997	0	0,0
	-  środki własne Województwa
	- środki finansowe Ministra Kultury
	- środki z funduszy międzynarodowych	168 423	168 423		0,0
	- VAT podjegający zwrotowi (-)	-34 426	-34 426		-
	- środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury
	- środki z funduszy międzynarodowych
	- VAT podjegający zwrotowi (-)				-
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	238 849	238 849		0,0
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT    obliczonej według wskaźnika proporcji
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)
	- środki pieniężne		101 000	103 730
	- należności, w tym:		5 586	282 859
	wymagalne
	- zobowiązania, w tym:		96 300	96 374
	wymagalne